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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 518.00 | 8 779.00 | 19 739.00 | 28 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 439.00 | 28 064.00 | 37 375.00 | 65 439.00 |
AX Avances et acomptes | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 746.00 | 36 842.00 | 115 904.00 | 152 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BZ Autres créances | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CF Disponibilités | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 316.00 | | 41 316.00 | 41 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 063.00 | 36 842.00 | 157 221.00 | 194 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 998.00 | 9 504.00 | | 10 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 860.00 | 1 494.00 | | -2 860.00 |
DL TOTAL (I) | 9 138.00 | 11 998.00 | | 9 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 093.00 | 80 218.00 | | 91 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446.00 | 117.00 | | 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 17 562.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 986.00 | 31 681.00 | | 46 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 082.00 | 129 578.00 | | 148 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 221.00 | 141 576.00 | | 157 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 446.00 | | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 674.00 | | 103 239.00 | 53 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 152 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 97 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 674.00 | | 47 639.00 | 53 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 860.00 | 10 149.00 | 4 167.00 | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 860.00 | 10 149.00 | 4 167.00 | 30 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 093.00 | 18 329.00 | 71 233.00 | 91 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 081.00 | 4 481.00 | 3 600.00 | 8 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 082.00 | 75 317.00 | 71 233.00 | 148 082.00 |