| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 537.00 | 22 558.00 | 2 979.00 | 25 537.00 |
BF Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 762.00 | 22 558.00 | 518 203.00 | 540 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
BZ Autres créances | 176 092.00 | | 176 092.00 | 176 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 555.00 | 12 029.00 | 588 526.00 | 600 555.00 |
CF Disponibilités | 474 431.00 | | 474 431.00 | 474 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 914.00 | 12 029.00 | 1 254 884.00 | 1 266 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 675.00 | 34 588.00 | 1 773 088.00 | 1 807 675.00 |
CU Autres participations | 440 225.00 | | 440 225.00 | 440 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 565.00 | 459 565.00 | | 459 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
DG Autres réserves | 1 072 118.00 | 960 493.00 | | 1 072 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 633.00 | 111 624.00 | | 119 633.00 |
DK Provisions réglementées | 2 112.00 | 5 082.00 | | 2 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 384.00 | 1 582 721.00 | | 1 699 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 313.00 | 58 135.00 | | 33 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 557.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 119.00 | 35 826.00 | | 39 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 704.00 | 95 518.00 | | 73 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 773 088.00 | 1 678 239.00 | | 1 773 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 344.00 | | 177 344.00 | 177 344.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 647.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 971.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 029.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 970.00 | 100 000.00 | | 2 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 221 881.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 970.00 | -121 881.00 | | 2 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 161.00 | 25 045.00 | | 37 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 523.00 | 498 081.00 | | 296 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 891.00 | 386 456.00 | | 176 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 633.00 | 111 624.00 | | 119 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 055.00 | | 707.00 | 540 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 830.00 | | 707.00 | 24 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 225.00 | | | 515 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 327.00 | 3 231.00 | | 19 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 327.00 | 3 231.00 | | 19 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 082.00 | | 2 970.00 | 5 082.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 622.00 | 12 029.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 622.00 | 12 029.00 | 11 622.00 | 11 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 704.00 | 12 029.00 | 14 592.00 | 16 704.00 |
UG ‐ Financières | | 12 029.00 | 11 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
UP Prêts | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VB T. V. A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VC Groupe et associés | 144 633.00 | 144 633.00 | | 144 633.00 |
VI Groupe et associés | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 919.00 | 30 919.00 | | 30 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 927.00 | 191 927.00 | 75 000.00 | 266 927.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 704.00 | 73 704.00 | | 73 704.00 |