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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 800.00 | 52 502.00 | 65 298.00 | 117 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 142.00 | 125 546.00 | 207 595.00 | 333 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 603.00 | 185 599.00 | 298 004.00 | 483 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 140 639.00 | | 140 639.00 | 140 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 991.00 | | 111 991.00 | 111 991.00 |
CF Disponibilités | 378 581.00 | | 378 581.00 | 378 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 696.00 | | 645 696.00 | 645 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 299.00 | 185 599.00 | 943 700.00 | 1 129 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 462 262.00 | | | 462 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
DL TOTAL (I) | 553 070.00 | | | 553 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 359.00 | | | 101 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 493.00 | | | 143 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 874.00 | | | 65 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 630.00 | | | 390 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 700.00 | | | 943 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 919.00 | | | 319 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 975.00 | | 806 975.00 | 806 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 975.00 | | 806 975.00 | 806 975.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 681.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 966.00 | | | 17 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 269.00 | | | 21 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 828.00 | | | 29 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 780.00 | | | 869 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 172.00 | | | 792 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 373.00 | | | 30 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 949.00 | | 4 958.00 | 546 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 539 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 287.00 | | 4 958.00 | 514 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 051.00 | 72 102.00 | | 255 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 501.00 | 72 102.00 | | 247 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
UX Autres créances clients | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | | | 201.00 |
VB T. V. A. | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
VC Groupe et associés | 170 266.00 | | | 170 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 468.00 | 42 533.00 | 26 935.00 | 69 468.00 |
VI Groupe et associés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
VP Divers | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 442.00 | 191 331.00 | 13 111.00 | 204 442.00 |
VW T.V.A. | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 210.00 | 145 274.00 | 26 935.00 | 172 210.00 |