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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 298.00 | | 1 686 298.00 | 1 686 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 040.00 | | 206 040.00 | 206 040.00 |
BZ Autres créances | 22 805.00 | | 22 805.00 | 22 805.00 |
CF Disponibilités | 49 540.00 | | 49 540.00 | 49 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 386.00 | | 278 386.00 | 278 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 684.00 | | 1 964 684.00 | 1 964 684.00 |
CU Autres participations | 1 686 298.00 | | 1 686 298.00 | 1 686 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 468 094.00 | 1 232 634.00 | | 1 468 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 509.00 | 235 460.00 | | 163 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 604.00 | 1 578 094.00 | | 1 741 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 50 464.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 846.00 | 192 975.00 | | 83 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 312.00 | 96 473.00 | | 82 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 678.00 | 15 893.00 | | 56 678.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 080.00 | 355 807.00 | | 223 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 684.00 | 1 933 902.00 | | 1 964 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 750.00 | | 457 750.00 | 457 750.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 334.00 | | | -15 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 938.00 | 2 599.00 | | 24 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 176.00 | 673 067.00 | | 558 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 666.00 | 437 606.00 | | 394 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 509.00 | 235 460.00 | | 163 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 313.00 | 82 313.00 | | 82 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 678.00 | 56 678.00 | | 56 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 846.00 | 228 846.00 | | 228 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 846.00 | 228 846.00 | | 228 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 080.00 | 223 080.00 | | 223 080.00 |