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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 133.00 | 17 005.00 | 24 128.00 | 41 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 075.00 | 17 895.00 | 30 180.00 | 48 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CF Disponibilités | 32 706.00 | | 32 706.00 | 32 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 610.00 | | 46 610.00 | 46 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 685.00 | 17 895.00 | 76 790.00 | 94 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 176.00 | 45 410.00 | | 51 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 052.00 | 20 766.00 | | -27 052.00 |
DL TOTAL (I) | 29 624.00 | 71 676.00 | | 29 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 315.00 | 18 712.00 | | 15 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 3 904.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 1 239.00 | | 8 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 908.00 | 12 913.00 | | 6 908.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 8 266.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 166.00 | 45 037.00 | | 47 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 790.00 | 116 714.00 | | 76 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 195.00 | 32 163.00 | | 40 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
FD Production vendue biens | 144 710.00 | | 144 710.00 | 144 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 539.00 | | 148 539.00 | 148 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 488.00 | |
GE Autres charges | | | 5 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 760.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 165.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 398.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 847.00 | 183 950.00 | | 148 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 899.00 | 163 184.00 | | 175 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 052.00 | 20 766.00 | | -27 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 133.00 | | | 41 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 408.00 | 3 488.00 | | 14 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 518.00 | 3 488.00 | | 13 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 315.00 | 8 344.00 | 6 971.00 | 15 315.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 956.00 | 13 904.00 | 6 052.00 | 19 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 166.00 | 40 195.00 | 6 971.00 | 47 166.00 |