| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 511 574.00 | | 511 574.00 | 511 574.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 285.00 | 161 364.00 | 46 921.00 | 208 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 523.00 | 691 607.00 | 69 916.00 | 761 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 451.00 | 323 962.00 | 91 488.00 | 415 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 278 301.00 | 1 176 933.00 | 2 101 367.00 | 3 278 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 190.00 | | 161 190.00 | 161 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 108.00 | 112 222.00 | 354 886.00 | 467 108.00 |
BZ Autres créances | 256 136.00 | 98 768.00 | 157 368.00 | 256 136.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 902.00 | | 44 902.00 | 44 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 039.00 | 210 990.00 | 719 049.00 | 930 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 340.00 | 1 387 923.00 | 2 820 417.00 | 4 208 340.00 |
CU Autres participations | 1 317 000.00 | | 1 317 000.00 | 1 317 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 151 000.00 | 1 151 000.00 | | 1 151 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
DH Report à nouveau | -3 307 499.00 | -2 831 362.00 | | -3 307 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 542.00 | -476 136.00 | | 12 542.00 |
DL TOTAL (I) | -2 134 876.00 | -2 147 418.00 | | -2 134 876.00 |
DP Provisions pour risques | 252 271.00 | 252 271.00 | | 252 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 271.00 | 252 271.00 | | 252 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 057.00 | 6 366.00 | | 123 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718 492.00 | 1 822 224.00 | | 2 718 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 857.00 | 1 303 394.00 | | 841 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884 903.00 | 900 304.00 | | 884 903.00 |
EA Autres dettes | 134 712.00 | 1 597 862.00 | | 134 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 703 021.00 | 5 630 150.00 | | 4 703 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 417.00 | 3 735 004.00 | | 2 820 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 718 492.00 | 3 807 926.00 | | 2 718 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 640 192.00 | | 640 192.00 | 640 192.00 |
FG Production vendue services | 6 079 747.00 | | 6 079 747.00 | 6 079 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 719 939.00 | | 6 719 939.00 | 6 719 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 958 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 639 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 264.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 020 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 738.00 | 20 316.00 | | 37 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 738.00 | 20 316.00 | | 37 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 665.00 | 121 911.00 | | 7 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 376.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 665.00 | 215 828.00 | | 7 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 073.00 | -195 512.00 | | 30 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 062 950.00 | 6 669 101.00 | | 7 062 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 050 409.00 | 7 145 237.00 | | 7 050 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 542.00 | -476 136.00 | | 12 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 965.00 | | | 187 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 799.00 | | | 1 132 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 726.00 | | | 1 332 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 100.00 | 97 834.00 | | 1 079 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 938.00 | 36 426.00 | | 124 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 162.00 | 61 407.00 | | 954 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 271.00 | | | 252 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 857.00 | 841 857.00 | | 841 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 884 903.00 | 884 903.00 | | 884 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853 204.00 | 134 712.00 | 2 718 492.00 | 2 853 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
UX Autres créances clients | 256 136.00 | 256 136.00 | | 256 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 057.00 | 123 057.00 | | 123 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467 108.00 | 467 108.00 | | 467 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 873.00 | 768 147.00 | 15 726.00 | 783 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 703 021.00 | 1 984 529.00 | 2 718 492.00 | 4 703 021.00 |