| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AP Constructions | 12 430 302.00 | 1 001 283.00 | 11 429 019.00 | 12 430 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 540 225.00 | 1 007 783.00 | 11 532 442.00 | 12 540 225.00 |
BN En cours de production de biens | 66 358 783.00 | | 66 358 783.00 | 66 358 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475 116.00 | | 475 116.00 | 475 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 074 088.00 | 68 456.00 | 8 005 632.00 | 8 074 088.00 |
BZ Autres créances | 8 809 068.00 | | 8 809 068.00 | 8 809 068.00 |
CF Disponibilités | 20 791 002.00 | | 20 791 002.00 | 20 791 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 349 150.00 | | 7 349 150.00 | 7 349 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 857 207.00 | 68 456.00 | 111 788 751.00 | 111 857 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 397 433.00 | 1 076 239.00 | 123 321 194.00 | 124 397 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 180 000.00 | 1 180 000.00 | | 1 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 045.00 | 62 999.00 | | 68 045.00 |
DG Autres réserves | 782 944.00 | 687 072.00 | | 782 944.00 |
DH Report à nouveau | 509 915.00 | 509 915.00 | | 509 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 871.00 | 100 918.00 | | 25 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 945.00 | 624 463.00 | | 591 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 719.00 | 3 165 367.00 | | 3 158 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 354 079.00 | 3 095 628.00 | | 1 354 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 354 079.00 | 3 095 628.00 | | 1 354 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854 163.00 | 20 542 241.00 | | 25 854 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 116 288.00 | 6 764 894.00 | | 7 116 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 705.00 | 51 969.00 | | 52 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 792 609.00 | 5 188 468.00 | | 7 792 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 763.00 | 607 947.00 | | 787 763.00 |
EA Autres dettes | 71 128 097.00 | 65 873 933.00 | | 71 128 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 076 770.00 | 6 842 645.00 | | 6 076 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 808 395.00 | 105 872 097.00 | | 118 808 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 321 194.00 | 112 133 093.00 | | 123 321 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 276 781.00 | | | 99 276 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 20 915.00 | | 10.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 423 887.00 | | 17 423 887.00 | 17 423 887.00 |
FG Production vendue services | 2 068 059.00 | | 2 068 059.00 | 2 068 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 491 946.00 | | 19 491 946.00 | 19 491 946.00 |
FM Production stockée | | | 7 812 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 719 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 027 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 833 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 030 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 002 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 548.00 | | | -23 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 713.00 | 7 298.00 | | 7 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 36 319.00 | | 10 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 114 117.00 | 25 416 972.00 | | 32 114 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 088 246.00 | 25 316 054.00 | | 32 088 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 871.00 | 100 918.00 | | 25 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 475 890.00 | | 4 839 345.00 | 8 475 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 010.00 | 12 540 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 775 010.00 | 12 501 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469 390.00 | | 4 807 186.00 | 8 469 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 159.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 772.00 | 161 011.00 | | 846 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 272.00 | 161 011.00 | | 840 272.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 095 628.00 | 1 354 079.00 | 3 095 628.00 | 3 095 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 095 628.00 | 1 354 079.00 | 3 095 628.00 | 3 095 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 079.00 | 3 095 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 116 288.00 | 7 116 288.00 | | 7 116 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 792 609.00 | 7 792 609.00 | | 7 792 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 763.00 | 787 763.00 | | 787 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 128 097.00 | 71 128 097.00 | | 71 128 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 076 770.00 | 6 076 770.00 | | 6 076 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
UX Autres créances clients | 8 074 088.00 | 8 074 088.00 | | 8 074 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 854 153.00 | 6 375 244.00 | 9 558 128.00 | 25 854 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809 068.00 | 8 809 068.00 | | 8 809 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 349 150.00 | 7 349 150.00 | | 7 349 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264 465.00 | 24 232 306.00 | 32 159.00 | 24 264 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 755 690.00 | 99 276 781.00 | 9 558 128.00 | 118 755 690.00 |