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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 375.00 | 3 148.00 | 4 227.00 | 7 375.00 |
AP Constructions | 220 943.00 | 36 833.00 | 184 111.00 | 220 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 159.00 | 62 530.00 | 122 629.00 | 185 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 535.00 | 23 983.00 | 48 552.00 | 72 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 313.00 | 126 495.00 | 380 818.00 | 507 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
BN En cours de production de biens | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 807.00 | 2 881.00 | 187 926.00 | 190 807.00 |
BZ Autres créances | 82 975.00 | | 82 975.00 | 82 975.00 |
CF Disponibilités | 186 922.00 | | 186 922.00 | 186 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 816.00 | 2 881.00 | 550 935.00 | 553 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 128.00 | 129 376.00 | 931 753.00 | 1 061 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 407 625.00 | | | 407 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
DL TOTAL (I) | 473 750.00 | | | 473 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 431.00 | | | 225 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 827.00 | | | 155 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 202.00 | | | 71 202.00 |
EA Autres dettes | 129.00 | | | 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 002.00 | | | 458 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 753.00 | | | 931 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 917.00 | | | 291 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 010 294.00 | | 2 010 294.00 | 2 010 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 010 294.00 | | 2 010 294.00 | 2 010 294.00 |
FM Production stockée | | | -5 883.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 026.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 529.00 | | | 529.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 142.00 | | | 78 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 529.00 | | | 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 673.00 | | | 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 095.00 | | | 29 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 665.00 | | | 29 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 992.00 | | | -28 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 317.00 | | | 2 008 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 192.00 | | | 1 952 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 125.00 | | | 56 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 289.00 | | 65 896.00 | 517 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 873.00 | 507 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 073.00 | 478 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 375.00 | | 4 000.00 | 3 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 814.00 | | 61 896.00 | 491 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 246.00 | 55 026.00 | 46 777.00 | 118 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 548.00 | 600.00 | | 2 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 697.00 | 54 426.00 | 46 777.00 | 115 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 167 478.00 | | | 167 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
VB T. V. A. | 55 762.00 | | | 55 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 431.00 | 59 346.00 | 166 085.00 | 225 431.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 267.00 | 285 967.00 | 21 300.00 | 307 267.00 |
VW T.V.A. | 41 314.00 | 41 314.00 | | 41 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 950.00 | 286 865.00 | 166 085.00 | 452 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
ST Autres comptes | 107 182.00 | | | 107 182.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 097.00 | | | 172 097.00 |
YT Sous‐traitance | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 905.00 | | | 25 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 754.00 | | | 389 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 430.00 | | | 276 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 503.00 | | | 304 503.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |