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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 106.00 | | 515 106.00 | 515 106.00 |
BZ Autres créances | 62 664.00 | | 62 664.00 | 62 664.00 |
CF Disponibilités | 44 803.00 | | 44 803.00 | 44 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 736.00 | | 628 736.00 | 628 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 736.00 | 23 000.00 | 628 736.00 | 651 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 161.00 | | | 16 161.00 |
DH Report à nouveau | -57 413.00 | | | -57 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 370.00 | | | 45 370.00 |
DL TOTAL (I) | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 034.00 | | | 531 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
EA Autres dettes | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 613.00 | | | 622 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 736.00 | | | 628 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 613.00 | | | 622 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 035.00 | 531 035.00 | | 531 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 528.00 | 64 528.00 | | 64 528.00 |
UX Autres créances clients | 62 664.00 | 62 664.00 | | 62 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 106.00 | 515 106.00 | | 515 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 172.00 | 578 172.00 | | 578 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 614.00 | 622 614.00 | | 622 614.00 |