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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 481.00 | 28 395.00 | 13 086.00 | 41 481.00 |
040 Immobilisations financières | 45 024.00 | | 45 024.00 | 45 024.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 506.00 | 28 395.00 | 59 111.00 | 87 506.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
072 Créances – Autres | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
084 Disponibilités | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
110 Total général Actif | 160 468.00 | 28 395.00 | 132 073.00 | 160 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 553.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 073.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 600.00 | 76 184.00 | | 113 600.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 4 001.00 | 2 000.00 | | 4 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 601.00 | 83 184.00 | | 112 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 400.00 | 9 925.00 | | 2 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | -30.00 | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 25 846.00 | 14 949.00 | | 25 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 3 601.00 | | 4 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 26 400.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 10 138.00 | 10 199.00 | | 10 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 2 109.00 | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 791.00 | 67 158.00 | | 75 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 810.00 | 16 026.00 | | 36 810.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 050.00 | | |
294 Charges financières | 581.00 | 1 005.00 | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 2 410.00 | | 5 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 640.00 | 13 661.00 | | 30 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 391.00 | | | 78 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |