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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 973.00 | 6 959.00 | 77 013.00 | 83 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 989.00 | 8 878.00 | 92 111.00 | 100 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BT Marchandises | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BZ Autres créances | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
CF Disponibilités | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 729.00 | | 41 729.00 | 41 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 719.00 | 8 878.00 | 133 840.00 | 142 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 632.00 | | | 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
DL TOTAL (I) | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 657.00 | | | 36 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 255.00 | | | 86 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 840.00 | | | 133 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133.00 | | | 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FG Production vendue services | 268 678.00 | | 268 678.00 | 268 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 512.00 | | 273 512.00 | 273 512.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 946.00 | | | 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 250.00 | | | 276 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 487.00 | 78 938.00 | | 22 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 14 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 100 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 036.00 | 69 938.00 | | 14 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | 9 000.00 | | 5 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492.00 | 3 386.00 | | 5 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 574.00 | 3 386.00 | | 3 574.00 |