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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 984.00 | 388.00 | 596.00 | 984.00 |
040 Immobilisations financières | 988 085.00 | | 988 085.00 | 988 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 069.00 | 388.00 | 988 681.00 | 989 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 352 543.00 | | 352 543.00 | 352 543.00 |
072 Créances – Autres | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 695.00 | | 374 695.00 | 374 695.00 |
110 Total général Actif | 1 363 764.00 | 388.00 | 1 363 376.00 | 1 363 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 056 736.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 638.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 243.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 174 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 044.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 363 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 126.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 765 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 305 993.00 | 156 000.00 | | 305 993.00 |
230 Autres produits | 136.00 | 155.00 | | 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 129.00 | 156 155.00 | | 306 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | 794.00 | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 42 313.00 | 80 584.00 | | 42 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 260.00 | 7 039.00 | | 1 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 000.00 | 46 000.00 | | 161 000.00 |
252 Charges sociales | 65 606.00 | 18 400.00 | | 65 606.00 |
254 Dotations aux amortissements | 328.00 | 60.00 | | 328.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 270 558.00 | 152 878.00 | | 270 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 571.00 | 3 277.00 | | 35 571.00 |
280 Produits financiers | 14 166.00 | 5 778.00 | | 14 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 765 989.00 | | 204.00 |
294 Charges financières | | 61.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 036.00 | 766 571.00 | | 2 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 243.00 | 8 412.00 | | 42 243.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 376.00 | | | 89 376.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 984.00 | | | 984.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 011 149.00 | | | 1 011 149.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 126.00 | | | 126.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |