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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | 1 862.00 | 3.00 | 1 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 788.00 | 1 862.00 | 1 047 926.00 | 1 049 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | 14 407.00 | 14 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 279.00 | | 282 279.00 | 282 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 067.00 | 1 862.00 | 1 330 205.00 | 1 332 067.00 |
CU Autres participations | 1 047 923.00 | | 1 047 923.00 | 1 047 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 569 492.00 | | | 569 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
DK Provisions réglementées | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
DL TOTAL (I) | 839 683.00 | | | 839 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 662.00 | | | 380 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 594.00 | | | 79 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 522.00 | | | 490 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 205.00 | | | 1 330 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 522.00 | | | 490 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 683.00 | | | 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 789.00 | | | 25 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 946.00 | | | 252 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 026.00 | | | 120 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 919.00 | | | 132 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 438.00 | | | 1 066 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 650.00 | 1 047 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 650.00 | 1 049 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 573.00 | | | 1 064 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 343.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 343.00 | | 1 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 272.00 | | | 27 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VI Groupe et associés | 380 662.00 | 380 662.00 | | 380 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 407.00 | | | 14 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 269.00 | 282 269.00 | | 282 269.00 |
VW T.V.A. | 59 144.00 | 59 144.00 | | 59 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 522.00 | 490 522.00 | | 490 522.00 |