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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 732.00 | 2 438.00 | 33 294.00 | 35 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 696.00 | 23 031.00 | 21 665.00 | 44 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 869.00 | 27 880.00 | 54 989.00 | 82 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 510.00 | 3 000.00 | 212 510.00 | 215 510.00 |
BZ Autres créances | 22 601.00 | | 22 601.00 | 22 601.00 |
CF Disponibilités | 327 718.00 | | 327 718.00 | 327 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 319.00 | | 18 319.00 | 18 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 148.00 | 3 000.00 | 581 148.00 | 584 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 017.00 | 30 880.00 | 636 137.00 | 667 017.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 948.00 | 135 916.00 | | 210 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 475.00 | 75 031.00 | | 16 475.00 |
DL TOTAL (I) | 238 422.00 | 221 948.00 | | 238 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 638.00 | 245.00 | | 49 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 054.00 | 12 115.00 | | 150 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 59 678.00 | | 49 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 426.00 | 87 324.00 | | 148 426.00 |
EA Autres dettes | | 10 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 715.00 | 169 489.00 | | 397 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 137.00 | 391 436.00 | | 636 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 010.00 | 169 489.00 | | 355 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 366.00 | 82 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 366.00 | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 143.00 | | | 38 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 062.00 | | | 48 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 599.00 | 10 099.00 | 1 818.00 | 19 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 863.00 | 1 987.00 | | 2 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 736.00 | 8 113.00 | 1 818.00 | 16 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 401.00 | 67 401.00 | | 67 401.00 |
UX Autres créances clients | 211 910.00 | 211 910.00 | | 211 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 411.00 | 6 706.00 | 25 961.00 | 49 411.00 |
VI Groupe et associés | 150 054.00 | 150 054.00 | | 150 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 053.00 | | | 56 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VP Divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 430.00 | 256 430.00 | | 256 430.00 |
VW T.V.A. | 57 604.00 | 57 604.00 | | 57 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 715.00 | 355 010.00 | 25 961.00 | 397 715.00 |