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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 158.00 | 301 185.00 | 17 972.00 | 319 158.00 |
BF Prêts | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 965.00 | 353 321.00 | 185 644.00 | 538 965.00 |
BT Marchandises | 271 518.00 | | 271 518.00 | 271 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BZ Autres créances | 695 388.00 | | 695 388.00 | 695 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 950.00 | | 49 950.00 | 49 950.00 |
CF Disponibilités | 604 779.00 | | 604 779.00 | 604 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 730.00 | | 1 624 730.00 | 1 624 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 695.00 | 353 321.00 | 1 810 374.00 | 2 163 695.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 588 461.00 | | | 588 461.00 |
DH Report à nouveau | 235 523.00 | | | 235 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 729.00 | | | 465 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 212.00 | | | 1 317 212.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 408.00 | | | 275 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 796.00 | | | 47 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 812.00 | | | 116 812.00 |
EA Autres dettes | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 161.00 | | | 473 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 374.00 | | | 1 810 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 206.00 | | | 247 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 544.00 | 8 777.00 | | 344 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 544.00 | 8 777.00 | | 319 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 408.00 | 49 453.00 | 225 955.00 | 275 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697 403.00 | 697 403.00 | | 697 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 027.00 | 697 403.00 | 27 624.00 | 725 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 161.00 | 247 206.00 | 225 955.00 | 473 161.00 |