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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 073.00 | 53 508.00 | 62 565.00 | 116 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 073.00 | 53 508.00 | 62 565.00 | 116 073.00 |
060 Stock marchandises | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
072 Créances – Autres | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
084 Disponibilités | 13 342.00 | | 13 342.00 | 13 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 697.00 | | 88 697.00 | 88 697.00 |
110 Total général Actif | 204 770.00 | 53 508.00 | 151 262.00 | 204 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 386.00 | 5 159.00 | | 5 386.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 195 895.00 | 159 036.00 | | 195 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 561.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 573.00 | 603.00 | | 573.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 854.00 | 165 359.00 | | 202 854.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 644.00 | 2 769.00 | | 2 644.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 321.00 | -386.00 | | 321.00 |
242 Autres charges externes. | 74 034.00 | 85 081.00 | | 74 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 488.00 | | | 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 893.00 | 998.00 | | 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 217.00 | 71 439.00 | | 82 217.00 |
252 Charges sociales | 16 931.00 | 3 002.00 | | 16 931.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 135.00 | 10 813.00 | | 8 135.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 177.00 | 173 716.00 | | 185 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 677.00 | -8 357.00 | | 17 677.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 647.00 | 1 090.00 | | 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27.00 | 31.00 | | 27.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | -1 846.00 | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 929.00 | -7 629.00 | | 14 929.00 |