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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AH Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 108.00 | 10 964.00 | 9 144.00 | 20 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 153.00 | 14 106.00 | 71 047.00 | 85 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 675.00 | 1 900.00 | 26 775.00 | 28 675.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 50 302.00 | | 50 302.00 | 50 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 645.00 | 1 900.00 | 82 745.00 | 84 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 798.00 | 16 006.00 | 153 791.00 | 169 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 34 735.00 | | |
DG Autres réserves | 34 735.00 | | | 34 735.00 |
DH Report à nouveau | -5 804.00 | | | -5 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 252.00 | -5 804.00 | | 12 252.00 |
DL TOTAL (I) | 42 283.00 | 30 031.00 | | 42 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 932.00 | 40 746.00 | | 19 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 790.00 | 53.00 | | 23 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 11 947.00 | | 19 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 799.00 | 37 251.00 | | 28 799.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 509.00 | 89 997.00 | | 111 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 791.00 | 120 028.00 | | 153 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 781.00 | | 133 781.00 | 133 781.00 |
FM Production stockée | | | -14 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | 396.00 | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 591.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | 987.00 | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | -987.00 | | -1 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 373.00 | 119 778.00 | | 125 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 121.00 | 125 582.00 | | 113 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 252.00 | -5 804.00 | | 12 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 145.00 | 43 145.00 | | 43 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 860.00 | 10 453.00 | 9 407.00 | 19 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 692.00 | 34 342.00 | 1 350.00 | 35 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 509.00 | 102 102.00 | 9 407.00 | 111 509.00 |