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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 775.00 | | 3 693 775.00 | 3 693 775.00 |
BZ Autres créances | 98 010.00 | | 98 010.00 | 98 010.00 |
CF Disponibilités | 147 288.00 | | 147 288.00 | 147 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 298.00 | | 245 298.00 | 245 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 073.00 | | 3 939 073.00 | 3 939 073.00 |
CU Autres participations | 3 624 241.00 | | 3 624 241.00 | 3 624 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 000.00 | | | 786 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 730.00 | | | -4 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
DK Provisions réglementées | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 381.00 | | | 1 061 381.00 |
DP Provisions pour risques | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 425.00 | | | 2 302 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 223.00 | | | 553 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 863 799.00 | | | 2 863 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 073.00 | | | 3 939 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 759.00 | | | 795 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 687.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 598.00 | | | -4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 805.00 | | | -22 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 931.00 | | | 295 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 849.00 | | | 267 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 623 261.00 | | 71 494.00 | 3 623 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 693 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 3 693 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 623 261.00 | | 71 494.00 | 3 623 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 669.00 | | 4 776.00 | 18 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 669.00 | | 4 776.00 | 18 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 265.00 | 549 265.00 | | 549 265.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 534.00 | | 69 534.00 | 69 534.00 |
UX Autres créances clients | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 302 426.00 | 234 386.00 | 940 011.00 | 2 302 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 097.00 | | | 228 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 544.00 | 98 010.00 | 69 534.00 | 167 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 863 799.00 | 795 760.00 | 940 011.00 | 2 863 799.00 |