| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AP Constructions | 793 917.00 | 772 166.00 | 21 751.00 | 793 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 864.00 | 526 152.00 | 60 712.00 | 586 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 339.00 | | 75 339.00 | 75 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 591 152.00 | 1 409 567.00 | 2 181 586.00 | 3 591 152.00 |
BT Marchandises | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BZ Autres créances | 1 690 136.00 | | 1 690 136.00 | 1 690 136.00 |
CF Disponibilités | 492 820.00 | | 492 820.00 | 492 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 062.00 | | 2 225 062.00 | 2 225 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 816 214.00 | 1 409 567.00 | 4 406 648.00 | 5 816 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 339.00 | | | 75 339.00 |
CU Autres participations | 2 011 000.00 | | 2 011 000.00 | 2 011 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 140 346.00 | 2 140 345.00 | | 2 140 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 167.00 | 20 241.00 | | 350 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 312.00 | 2 334 386.00 | | 2 664 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 494.00 | 33 381.00 | | 36 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 494.00 | 33 381.00 | | 36 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 442 328.00 | 2 518 148.00 | | 1 442 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 412.00 | 111 247.00 | | 119 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 482.00 | 60 676.00 | | 142 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 842.00 | 2 740 293.00 | | 1 705 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 648.00 | 5 108 060.00 | | 4 406 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 574 079.00 | | 28 335.00 | 3 574 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 3 591 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 1 393 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 669.00 | | 21 158.00 | 1 383 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 079 162.00 | | 7 177.00 | 2 079 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 174.00 | 120 096.00 | 8 703.00 | 1 298 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 248.00 | | | 111 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 186 926.00 | 120 096.00 | 8 703.00 | 1 186 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 381.00 | 36 494.00 | 33 381.00 | 33 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 381.00 | 36 494.00 | 33 381.00 | 33 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 494.00 | 33 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 412.00 | 119 412.00 | | 119 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 395.00 | 45 395.00 | | 45 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 339.00 | 75 339.00 | | 75 339.00 |
VB T. V. A. | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 442 328.00 | 179 520.00 | 454 840.00 | 1 442 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 554.00 | | | 1 075 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 681 529.00 | 1 681 529.00 | | 1 681 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 387.00 | 1 779 387.00 | | 1 779 387.00 |
VW T.V.A. | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 842.00 | 443 034.00 | 454 840.00 | 1 705 842.00 |