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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 827.00 | 6 432.00 | 9 395.00 | 15 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 827.00 | 6 432.00 | 9 395.00 | 15 827.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 295.00 | | 59 295.00 | 59 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 368.00 | 7 128.00 | 143 240.00 | 150 368.00 |
072 Créances – Autres | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
084 Disponibilités | 109 808.00 | | 109 808.00 | 109 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 062.00 | 7 128.00 | 331 934.00 | 339 062.00 |
110 Total général Actif | 354 888.00 | 13 560.00 | 341 329.00 | 354 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 352.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 471.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 977.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 335.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 454.00 | | | 67 454.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 199.00 | | | 199.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 199.00 | | | 199.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |