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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 3 394.00 | 24 017.00 | 27 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 096.00 | 14 683.00 | 8 413.00 | 23 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 448 545.00 | 3 178 327.00 | 18 270 218.00 | 21 448 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 832.00 | | 679 832.00 | 679 832.00 |
BZ Autres créances | 12 027 730.00 | | 12 027 730.00 | 12 027 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 752 278.00 | | 5 752 278.00 | 5 752 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 474 439.00 | | 18 474 439.00 | 18 474 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 922 984.00 | 3 178 327.00 | 36 744 657.00 | 39 922 984.00 |
CU Autres participations | 21 396 170.00 | 3 160 250.00 | 18 235 920.00 | 21 396 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 715 819.00 | 1 715 819.00 | | 1 715 819.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 597 135.00 | 28 597 135.00 | | 28 597 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 792.00 | 112 792.00 | | 112 792.00 |
DH Report à nouveau | -429 619.00 | 2 421 328.00 | | -429 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 386.00 | -2 850 947.00 | | 101 386.00 |
DL TOTAL (I) | 30 097 513.00 | 29 996 127.00 | | 30 097 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278 405.00 | 5 627 074.00 | | 6 278 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 215 962.00 | | 42 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 299.00 | 270 546.00 | | 215 299.00 |
EA Autres dettes | 111 155.00 | 29 995.00 | | 111 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 144.00 | 6 143 576.00 | | 6 647 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 744 657.00 | 36 139 703.00 | | 36 744 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 278 405.00 | | | 6 278 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 514.00 | 81 525.00 | 908 039.00 | 826 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 514.00 | 81 525.00 | 908 039.00 | 826 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 575.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 501.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 238.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 288.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -288.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 621.00 | 1 211 929.00 | | 1 060 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 235.00 | 4 062 876.00 | | 959 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 386.00 | -2 850 947.00 | | 101 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 435 435.00 | | 5 013 110.00 | 16 435 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 398 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 448 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 611.00 | | 25 800.00 | 1 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 776.00 | | 1 320.00 | 21 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 412 047.00 | | 4 985 990.00 | 16 412 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 502.00 | 8 575.00 | | 9 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 502.00 | 5 181.00 | | 9 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 164 778.00 | | 4 528.00 | 3 164 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 164 778.00 | | 4 528.00 | 3 164 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 4 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 957.00 | 66 957.00 | | 66 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 927.00 | 38 927.00 | | 38 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 683.00 | 30 683.00 | | 30 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 155.00 | 111 155.00 | | 111 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 679 832.00 | 679 832.00 | | 679 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VC Groupe et associés | 12 004 965.00 | 12 004 965.00 | | 12 004 965.00 |
VI Groupe et associés | 6 295 853.00 | 6 295 853.00 | | 6 295 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 724 028.00 | 12 722 161.00 | 1 867.00 | 12 724 028.00 |
VW T.V.A. | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 144.00 | 6 647 144.00 | | 6 647 144.00 |