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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 292.00 | 648.00 | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 406.00 | 213.00 | 8 194.00 | 8 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 196.00 | 968.00 | 1 228.00 | 2 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 698.00 | 105 340.00 | 15 358.00 | 120 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 240.00 | 106 813.00 | 25 427.00 | 132 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 005.00 | 29 616.00 | 34 389.00 | 64 005.00 |
CF Disponibilités | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 835.00 | 29 616.00 | 36 219.00 | 65 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 076.00 | 136 429.00 | 61 647.00 | 198 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 30 023.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 180.00 | 136 922.00 | | 90 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | 1 703.00 | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | 31 422.00 | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 24 240.00 | 21 978.00 | | 24 240.00 |
262 Autres charges | | 29 551.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 64 359.00 | 87 733.00 | | 64 359.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 468.00 | 40 479.00 | | 14 468.00 |
280 Produits financiers | | 500.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 5 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 331.00 | 7 252.00 | | 1 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 639.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 5 595.00 | | 1 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 237.00 | 29 193.00 | | 11 237.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -43 314.00 | -72 507.00 | | -43 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 237.00 | 29 193.00 | | 11 237.00 |
DL TOTAL (I) | -30 977.00 | -42 214.00 | | -30 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 782.00 | 67 133.00 | | 61 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 5 453.00 | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 075.00 | 25 684.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 623.00 | 98 270.00 | | 92 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 647.00 | 56 056.00 | | 61 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 084.00 | 65 084.00 | 5 000.00 | 70 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 623.00 | 92 623.00 | | 92 623.00 |