| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 749.00 | 33 550.00 | 137 199.00 | 170 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 830.00 | 33 550.00 | 173 280.00 | 206 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 600.00 | | 58 600.00 | 58 600.00 |
BZ Autres créances | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
CF Disponibilités | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 211 175.00 | | 211 175.00 | 211 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 006.00 | 33 550.00 | 384 455.00 | 418 006.00 |
CU Autres participations | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 657.00 | 134 219.00 | | 138 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 541.00 | 4 438.00 | | 3 541.00 |
DK Provisions réglementées | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DL TOTAL (I) | 317 199.00 | 313 658.00 | | 317 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 127.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 597.00 | 42 902.00 | | 21 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 322.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 225.00 | 94 613.00 | | 45 225.00 |
EA Autres dettes | | 1 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 256.00 | 139 515.00 | | 67 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 455.00 | 453 173.00 | | 384 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 404.00 | | 229 404.00 | 229 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 918.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 027.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 13 457.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 15 458.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | 3 569.00 | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 412.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 458.00 | 295 660.00 | | 229 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 917.00 | 291 222.00 | | 225 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 541.00 | 4 438.00 | | 3 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 632.00 | 12 918.00 | | 20 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 632.00 | 12 918.00 | | 20 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 597.00 | 21 597.00 | | 21 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 224.00 | 45 224.00 | | 45 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 729.00 | 59 649.00 | 16 080.00 | 75 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 256.00 | 67 256.00 | | 67 256.00 |