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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 656.00 | 28 744.00 | 23 912.00 | 52 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 796.00 | 73 924.00 | 205 873.00 | 279 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 452.00 | 102 667.00 | 359 785.00 | 462 452.00 |
BT Marchandises | 46 574.00 | | 46 574.00 | 46 574.00 |
BZ Autres créances | 41 592.00 | | 41 592.00 | 41 592.00 |
CF Disponibilités | 58 014.00 | | 58 014.00 | 58 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 180.00 | | 146 180.00 | 146 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 632.00 | 102 667.00 | 505 964.00 | 608 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 999.00 | | | 999.00 |
DG Autres réserves | 53 690.00 | | | 53 690.00 |
DH Report à nouveau | 92 396.00 | | | 92 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
DL TOTAL (I) | 201 745.00 | | | 201 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 975.00 | | | 176 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 106.00 | | | 52 106.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 220.00 | | | 304 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 964.00 | | | 505 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 933.00 | | | 174 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 116.00 | | 186 336.00 | 276 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 116.00 | | 186 336.00 | 146 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 511.00 | 26 156.00 | | 76 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 511.00 | 26 156.00 | | 76 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 134.00 | 36 848.00 | 129 286.00 | 166 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
VI Groupe et associés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 800.00 | | | 187 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 368.00 | | | 37 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 592.00 | 41 592.00 | | 41 592.00 |
VW T.V.A. | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 220.00 | 174 933.00 | 129 286.00 | 304 220.00 |