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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 029.00 | 196 361.00 | 36 668.00 | 233 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 38 857.00 | 2 444.00 | 41 302.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 430.00 | 235 218.00 | 71 212.00 | 306 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 239.00 | | 57 239.00 | 57 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 201.00 | | 273 201.00 | 273 201.00 |
BZ Autres créances | 36 824.00 | | 36 824.00 | 36 824.00 |
CF Disponibilités | 195 968.00 | | 195 968.00 | 195 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 232.00 | | 564 232.00 | 564 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 662.00 | 235 218.00 | 635 444.00 | 870 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 705.00 | 120 705.00 | | 120 705.00 |
DH Report à nouveau | -50 451.00 | | | -50 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 532.00 | -50 451.00 | | -56 532.00 |
DL TOTAL (I) | 68 722.00 | 125 254.00 | | 68 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 135.00 | 355 370.00 | | 324 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 174.00 | 1 517.00 | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 183.00 | 98 887.00 | | 128 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 211.00 | 135 685.00 | | 113 211.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 357.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 723.00 | 591 815.00 | | 566 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 444.00 | 717 069.00 | | 635 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 723.00 | 591 815.00 | | 566 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 851.00 | | 1 090 851.00 | 1 090 851.00 |
FG Production vendue services | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 090 985.00 | | 1 090 985.00 | 1 090 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 400.00 | |
GE Autres charges | | | 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 738.00 | 1 557.00 | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 1 557.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 667.00 | 8.00 | | 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | 8.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 1 549.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 727.00 | 948 307.00 | | 1 091 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 259.00 | 998 758.00 | | 1 148 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 532.00 | -50 451.00 | | -56 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 830.00 | | 2 308.00 | 308 830.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 708.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 708.00 | 306 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 330.00 | | | 274 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | 2 308.00 | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 818.00 | 27 400.00 | | 207 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 818.00 | 27 400.00 | | 207 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 183.00 | 128 183.00 | | 128 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 476.00 | 53 476.00 | | 53 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 201.00 | 273 201.00 | | 273 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VB T. V. A. | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 135.00 | 324 135.00 | | 324 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 292.00 | | | 60 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 527.00 | | | 91 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 025.00 | 328 025.00 | | 328 025.00 |
VW T.V.A. | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 723.00 | 566 723.00 | | 566 723.00 |