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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | 35 000.00 | 40 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 659.00 | 260 159.00 | 1 860 500.00 | 2 120 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 174.00 | | 27 174.00 | 27 174.00 |
BZ Autres créances | 2 013 664.00 | | 2 013 664.00 | 2 013 664.00 |
CF Disponibilités | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 874.00 | | 2 059 874.00 | 2 059 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 180 533.00 | 260 159.00 | 3 920 374.00 | 4 180 533.00 |
CU Autres participations | 2 042 500.00 | 225 000.00 | 1 817 500.00 | 2 042 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 500.00 | 11 381.00 | | 172 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 906 254.00 | 967 971.00 | | 906 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 601.00 | 214 402.00 | | 65 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 869 355.00 | 2 918 754.00 | | 2 869 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 4 179.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 588.00 | 106 454.00 | | 889 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 14 940.00 | | 6 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 898.00 | 232 623.00 | | 154 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 019.00 | 358 195.00 | | 1 051 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 374.00 | 3 276 949.00 | | 3 920 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 019.00 | 358 195.00 | | 1 051 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 659.00 | | 78 000.00 | 2 117 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 2 120 500.00 | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 000.00 | | 2 120 659.00 | 75 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 117 500.00 | | 78 000.00 | 2 117 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159.00 | | | 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 35 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 000.00 | 35 000.00 | | 225 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 35 000.00 | | 225 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 618.00 | 2 004 618.00 | | 2 004 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 889 588.00 | 889 588.00 | | 889 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 289.00 | 37 289.00 | | 37 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 970.00 | 2 040 970.00 | 3 000.00 | 2 043 970.00 |
VW T.V.A. | 48 069.00 | 48 069.00 | | 48 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 019.00 | 1 051 019.00 | | 1 051 019.00 |