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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 360.00 | 841.00 | 1 519.00 | 2 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 412.00 | 4 655.00 | 1 756.00 | 6 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116.00 | 5 496.00 | 3 619.00 | 9 116.00 |
BT Marchandises | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 803.00 | | 161 803.00 | 161 803.00 |
BZ Autres créances | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CF Disponibilités | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 825.00 | | 193 825.00 | 193 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 941.00 | 5 496.00 | 197 444.00 | 202 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 62 003.00 | 47 743.00 | | 62 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 894.00 | 14 260.00 | | 13 894.00 |
DL TOTAL (I) | 77 547.00 | 63 653.00 | | 77 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 602.00 | 40 303.00 | | 35 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 108.00 | 27 157.00 | | 30 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 82 817.00 | | 50 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 004.00 | 7 021.00 | | 4 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 897.00 | 157 298.00 | | 119 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 444.00 | 220 951.00 | | 197 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 268.00 | 157 298.00 | | 118 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 690.00 | 29 484.00 | | 18 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 610 798.00 | | 610 798.00 | 610 798.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 798.00 | | 610 798.00 | 610 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 180.00 | 3 100.00 | | 3 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 417.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 1 417.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | 7 811.00 | | 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 740.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | 10 551.00 | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 618.00 | -9 135.00 | | 4 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 388.00 | | 2 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 987.00 | 806 483.00 | | 618 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 093.00 | 792 223.00 | | 605 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 894.00 | 14 260.00 | | 13 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 395.00 | 9 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 395.00 | 8 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344.00 | | | 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 809.00 | 1 082.00 | 18 395.00 | 22 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 809.00 | 1 082.00 | 18 395.00 | 22 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 733.00 | 5 284.00 | 449.00 | 5 733.00 |
VI Groupe et associés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | | | 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 808.00 | 165 808.00 | | 165 808.00 |
VW T.V.A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 718.00 | 118 268.00 | 449.00 | 118 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 169.00 | | 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 697.00 | 5 505.00 | | 6 697.00 |
ST Autres comptes | 38 745.00 | 41 411.00 | | 38 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 009.00 | 24 029.00 | | 23 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 040.00 | 15 278.00 | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 855.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 721.00 | 1 024.00 | | 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 221.00 | 42 267.00 | | 35 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 836.00 | 46 597.00 | | 42 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 451.00 | 70 945.00 | | 68 451.00 |