| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 811.00 | 9 548.00 | 1 263.00 | 10 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 124 609.00 | 67 938.00 | 56 670.00 | 124 609.00 |
040 Immobilisations financières | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 150.00 | 77 486.00 | 174 663.00 | 252 150.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 864.00 | | 9 864.00 | 9 864.00 |
072 Créances – Autres | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
084 Disponibilités | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 432.00 | | 5 432.00 | 5 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
110 Total général Actif | 305 197.00 | 77 486.00 | 227 710.00 | 305 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -75 376.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 287.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 984.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 600.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 789.00 | | | 128 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 143.00 | | | 37 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 283.00 | | | 283.00 |
242 Autres charges externes. | 47 530.00 | | | 47 530.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
252 Charges sociales | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
262 Autres charges | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 441.00 | | | 125 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
294 Charges financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6.00 | | | 6.00 |