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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 598 367.00 | | 598 367.00 | 598 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 337.00 | 142 295.00 | 31 042.00 | 173 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 240.00 | 142 295.00 | 648 945.00 | 791 240.00 |
BT Marchandises | 166 290.00 | | 166 290.00 | 166 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 048.00 | | 33 048.00 | 33 048.00 |
BZ Autres créances | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CF Disponibilités | 144 587.00 | | 144 587.00 | 144 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 676.00 | | 2 676.00 | 2 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 518.00 | | 353 518.00 | 353 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 759.00 | 142 295.00 | 1 002 464.00 | 1 144 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 520 908.00 | 426 694.00 | | 520 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 209.00 | 94 214.00 | | 115 209.00 |
DL TOTAL (I) | 669 117.00 | 553 908.00 | | 669 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 712.00 | 190 652.00 | | 135 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 312.00 | 33 312.00 | | 27 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 102 654.00 | | 132 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 951.00 | 55 293.00 | | 37 951.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 346.00 | 382 107.00 | | 333 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 464.00 | 936 015.00 | | 1 002 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 312.00 | | | 27 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 054.00 | | 22 187.00 | 769 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598 367.00 | | | 598 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 286.00 | | 22 187.00 | 167 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 509.00 | 17 786.00 | | 124 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 509.00 | 17 786.00 | | 124 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UX Autres créances clients | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 576.00 | 70 449.00 | 65 127.00 | 135 576.00 |
VI Groupe et associés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 833.00 | | | 99 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
VW T.V.A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 346.00 | 268 219.00 | 65 127.00 | 333 346.00 |