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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 387.00 | 19 416.00 | 9 971.00 | 29 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 653.00 | 57 237.00 | 60 415.00 | 117 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BZ Autres créances | 983 366.00 | 130 062.00 | 853 304.00 | 983 366.00 |
CF Disponibilités | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 403.00 | 130 062.00 | 919 342.00 | 1 049 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 056.00 | 187 299.00 | 979 757.00 | 1 167 056.00 |
CU Autres participations | 86 016.00 | 37 821.00 | 48 195.00 | 86 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
DG Autres réserves | 50 657.00 | 48 352.00 | | 50 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 332.00 | 2 304.00 | | 7 332.00 |
DL TOTAL (I) | 501 069.00 | 493 737.00 | | 501 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 131.00 | 313 046.00 | | 385 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 9 158.00 | | 12 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 562.00 | 64 288.00 | | 76 562.00 |
EA Autres dettes | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 688.00 | 386 493.00 | | 478 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 757.00 | 880 230.00 | | 979 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 688.00 | 386 493.00 | | 478 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 385 131.00 | | | 385 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 608.00 | 182 400.00 | 277 008.00 | 94 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 608.00 | 182 400.00 | 277 008.00 | 94 608.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 262.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | 1 553.00 | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 1 553.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 674.00 | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | 674.00 | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | 879.00 | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 810.00 | 665.00 | | 3 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 629.00 | 222 913.00 | | 293 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 296.00 | 220 608.00 | | 286 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 332.00 | 2 304.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 757.00 | | 33 896.00 | 83 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 370.00 | | 33 896.00 | 54 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 154.00 | 2 262.00 | | 17 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 154.00 | 2 262.00 | | 17 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 508.00 | 47 508.00 | | 47 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VC Groupe et associés | 870 970.00 | 870 970.00 | | 870 970.00 |
VI Groupe et associés | 385 131.00 | 385 131.00 | | 385 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 233.00 | 1 044 983.00 | 2 250.00 | 1 047 233.00 |
VW T.V.A. | 26 270.00 | 26 270.00 | | 26 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 688.00 | 478 688.00 | | 478 688.00 |