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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 059.00 | 19 138.00 | 1 922.00 | 21 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 598.00 | 97 297.00 | 11 301.00 | 108 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 462.00 | | 26 462.00 | 26 462.00 |
BN En cours de production de biens | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 487.00 | 103 438.00 | 338 049.00 | 441 487.00 |
BZ Autres créances | 54 204.00 | | 54 204.00 | 54 204.00 |
CF Disponibilités | 20 793.00 | | 20 793.00 | 20 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 019.00 | 103 438.00 | 463 581.00 | 567 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 617.00 | 200 735.00 | 474 882.00 | 675 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 45 158.00 | 102 806.00 | | 45 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 895.00 | -57 648.00 | | -6 895.00 |
DL TOTAL (I) | 46 513.00 | 53 408.00 | | 46 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 322.00 | 150 000.00 | | 149 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 1 795.00 | | 1 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 600.00 | 139 237.00 | | 123 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 795.00 | 160 687.00 | | 116 795.00 |
EA Autres dettes | 36 751.00 | 9 228.00 | | 36 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 369.00 | 460 946.00 | | 428 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 882.00 | 514 355.00 | | 474 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 972.00 | | 1 626.00 | 106 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | | 1 626.00 | 95 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 198.00 | 2 099.00 | | 95 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 283.00 | 2 099.00 | | 93 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 521.00 | 5 217.00 | 2 300.00 | 100 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 521.00 | 5 217.00 | 2 300.00 | 100 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 521.00 | 5 217.00 | 2 300.00 | 100 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 217.00 | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 600.00 | 123 600.00 | | 123 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UX Autres créances clients | 253 249.00 | 253 249.00 | | 253 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 238.00 | 188 238.00 | | 188 238.00 |
VB T. V. A. | 22 396.00 | 22 396.00 | | 22 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 322.00 | 149 322.00 | | 149 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678.00 | | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 213.00 | 512 213.00 | | 512 213.00 |
VW T.V.A. | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 369.00 | 428 369.00 | | 428 369.00 |