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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 197 649.00 | | 197 649.00 | 197 649.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 43 084.00 | 8 679.00 | 51 763.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 162.00 | 43 084.00 | 208 078.00 | 251 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 717.00 | | 21 717.00 | 21 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 28 957.00 | | 28 957.00 | 28 957.00 |
084 Disponibilités | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 438.00 | | 63 438.00 | 63 438.00 |
110 Total général Actif | 314 600.00 | 43 084.00 | 271 516.00 | 314 600.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 516.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 459.00 | 461 855.00 | | 413 459.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 1 383.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 595.00 | 463 238.00 | | 414 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 464.00 | 112 686.00 | | 100 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 354.00 | -19 652.00 | | 11 354.00 |
242 Autres charges externes. | 96 093.00 | 104 555.00 | | 96 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | 19 017.00 | | 12 369.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 471.00 | 169 989.00 | | 120 471.00 |
252 Charges sociales | 66 338.00 | 67 177.00 | | 66 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 196.00 | 2 302.00 | | 2 196.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 288.00 | 456 078.00 | | 409 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 307.00 | 7 160.00 | | 5 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
294 Charges financières | 2 314.00 | 2 967.00 | | 2 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 038.00 | 421.00 | | 2 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 459.00 | 3 773.00 | | 4 459.00 |