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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 366.00 | 19 366.00 | | 19 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 839.00 | 49 527.00 | 6 312.00 | 55 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 182.00 | 68 893.00 | 374 289.00 | 443 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
BZ Autres créances | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CF Disponibilités | 97 441.00 | | 97 441.00 | 97 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 877.00 | | 116 877.00 | 116 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 059.00 | 68 893.00 | 491 166.00 | 560 059.00 |
CU Autres participations | 367 977.00 | | 367 977.00 | 367 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DG Autres réserves | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DH Report à nouveau | -30 299.00 | | | -30 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 331.00 | | | -30 331.00 |
DL TOTAL (I) | 423 109.00 | | | 423 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
EA Autres dettes | 33 445.00 | | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 166.00 | | | 491 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 057.00 | | | 68 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 907.00 | | | 44 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 223.00 | | | 101 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 702.00 | | | -56 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 976.00 | | | 314 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 306.00 | | | 345 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 331.00 | | | -30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 567.00 | | 691.00 | 546 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101 223.00 | 367 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 076.00 | 443 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 853.00 | 75 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 367.00 | | 691.00 | 77 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 200.00 | | | 469 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 491.00 | 4 255.00 | 2 853.00 | 67 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 491.00 | 4 255.00 | 2 853.00 | 67 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
UX Autres créances clients | 17 001.00 | 17 001.00 | | 17 001.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 436.00 | 19 436.00 | | 19 436.00 |
VW T.V.A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |