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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 015.00 | 183 689.00 | 22 326.00 | 206 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 336.00 | 97 203.00 | 25 134.00 | 122 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 157.00 | 96 250.00 | 59 907.00 | 156 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 510.00 | | 136 510.00 | 136 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 134.00 | | 128 134.00 | 128 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 048 911.00 | 1 793 365.00 | 4 255 547.00 | 6 048 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 295 447.00 | 132 668.00 | 1 162 778.00 | 1 295 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 763.00 | 150 574.00 | 366 188.00 | 516 763.00 |
BZ Autres créances | 558 396.00 | | 558 396.00 | 558 396.00 |
CF Disponibilités | 219 419.00 | | 219 419.00 | 219 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 801.00 | | 57 801.00 | 57 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 825.00 | 283 243.00 | 2 364 582.00 | 2 647 825.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 301.00 | 2 076 608.00 | 6 620 693.00 | 8 697 301.00 |
CU Autres participations | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 238 806.00 | 1 416 223.00 | 2 822 583.00 | 4 238 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 255 509.00 | 1 255 509.00 | | 1 255 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 675.00 | 12 000.00 | | 22 675.00 |
DH Report à nouveau | 202 833.00 | | | 202 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 744.00 | 213 508.00 | | -22 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 135.00 | 1 532 879.00 | | 1 510 135.00 |
DP Provisions pour risques | 310 893.00 | 220 028.00 | | 310 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 893.00 | 220 028.00 | | 310 893.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 013.00 | 1 000 013.00 | | 1 000 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 398.00 | 1 765 993.00 | | 1 730 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 656.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 155.00 | 408 823.00 | | 451 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 565.00 | 991 171.00 | | 1 320 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
EA Autres dettes | 4 406.00 | 15 127.00 | | 4 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 660.00 | 157 777.00 | | 269 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 799 220.00 | 4 347 561.00 | | 4 799 220.00 |
ED (V) | 446.00 | 1 496.00 | | 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 620 693.00 | 6 101 964.00 | | 6 620 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 587 642.00 | | 1 471 456.00 | 5 587 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 834 923.00 | | 1 405 934.00 | 3 834 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 390.00 | 139 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010 186.00 | 6 048 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 002 051.00 | 4 238 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 256 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 415 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 015.00 | | | 1 256 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 345.00 | | 65 403.00 | 350 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 358.00 | | 119.00 | 146 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 933 912.00 | 861 504.00 | 1 002 051.00 | 1 933 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619 369.00 | 798 905.00 | 1 002 051.00 | 1 619 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 356.00 | 27 333.00 | | 156 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 187.00 | 35 266.00 | | 158 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 028.00 | 90 865.00 | | 220 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 123 623.00 | 9 045.00 | | 123 623.00 |
6T Sur comptes clients | 148 491.00 | 4 983.00 | 2 900.00 | 148 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 115.00 | 14 028.00 | 2 900.00 | 272 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 143.00 | 104 893.00 | 2 900.00 | 492 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 013.00 | | 1 000 013.00 | 1 000 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 155.00 | 451 155.00 | | 451 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 701.00 | 228 701.00 | | 228 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 982 865.00 | 982 865.00 | | 982 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 660.00 | 269 660.00 | | 269 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 134.00 | 64 000.00 | 64 134.00 | 128 134.00 |
UX Autres créances clients | 516 763.00 | 516 763.00 | | 516 763.00 |
VB T. V. A. | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 667.00 | 92 667.00 | | 92 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 730.00 | 381 249.00 | 1 231 894.00 | 1 637 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 229.00 | 464 229.00 | | 464 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 801.00 | 57 801.00 | | 57 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 094.00 | 1 196 960.00 | 64 134.00 | 1 261 094.00 |
VW T.V.A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 799 220.00 | 2 542 726.00 | 2 231 906.00 | 4 799 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |