| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 203.00 | 35 748.00 | 3 456.00 | 39 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 568.00 | 8 948.00 | 7 620.00 | 16 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 982.00 | 45 754.00 | 11 228.00 | 56 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 169.00 | 1 149.00 | 37 020.00 | 38 169.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 239.00 | 410.00 | 42 829.00 | 43 239.00 |
CF Disponibilités | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 912.00 | 1 560.00 | 115 352.00 | 116 912.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 894.00 | 47 314.00 | 126 580.00 | 173 894.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -261 362.00 | -187 776.00 | | -261 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 255.00 | -73 586.00 | | -70 255.00 |
DL TOTAL (I) | -330 517.00 | -260 262.00 | | -330 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 408.00 | 28 128.00 | | 24 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 102 603.00 | | 74 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 171.00 | 227 816.00 | | 306 171.00 |
EA Autres dettes | 51 633.00 | 56 355.00 | | 51 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 097.00 | 414 902.00 | | 457 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 580.00 | 154 640.00 | | 126 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 097.00 | 414 902.00 | | 457 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 503.00 | 27 688.00 | | 23 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 704.00 | | 252 704.00 | 252 704.00 |
FG Production vendue services | 233 791.00 | | 233 791.00 | 233 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 494.00 | | 486 494.00 | 486 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 682.00 | 1 844.00 | | 3 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 682.00 | 1 844.00 | | 3 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 682.00 | 1 309.00 | | 7 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 682.00 | 1 309.00 | | 7 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | 535.00 | | -4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 822.00 | 551 120.00 | | 490 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 077.00 | 624 706.00 | | 561 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 255.00 | -73 586.00 | | -70 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 603.00 | | 12 948.00 | 52 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 570.00 | -1.00 | 56 982.00 | 8 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570.00 | | 55 771.00 | 8 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 545.00 | | 12 795.00 | 51 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 899.00 | 2 855.00 | | 42 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 841.00 | 2 855.00 | | 41 841.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 346.00 | 64.00 | | 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495.00 | 64.00 | | 1 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 495.00 | 64.00 | | 1 495.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 884.00 | 74 884.00 | | 74 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 223.00 | 274 223.00 | | 274 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 633.00 | 51 633.00 | | 51 633.00 |
UX Autres créances clients | 35 108.00 | 35 108.00 | | 35 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VW T.V.A. | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 097.00 | 457 097.00 | | 457 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 215.00 | 3 947.00 | | 1 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 187.00 | 7 721.00 | | 8 187.00 |
ST Autres comptes | 49 945.00 | 50 372.00 | | 49 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 834.00 | 45 032.00 | | 45 834.00 |
YT Sous‐traitance | 16 653.00 | 13 529.00 | | 16 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 966.00 | 5 955.00 | | 3 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 181.00 | 9 902.00 | | 5 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 532.00 | 39 225.00 | | 35 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 567.00 | 26 921.00 | | 21 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 686.00 | 116 654.00 | | 126 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |