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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 020.00 | 89 985.00 | 19 035.00 | 109 020.00 |
040 Immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 004.00 | 91 787.00 | 41 217.00 | 133 004.00 |
060 Stock marchandises | 467 402.00 | 7 769.00 | 459 633.00 | 467 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
084 Disponibilités | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 245.00 | 7 769.00 | 497 476.00 | 505 245.00 |
110 Total général Actif | 638 249.00 | 99 555.00 | 538 694.00 | 638 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 95 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 317 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 155 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 594.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 694.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 004.00 | | | 133 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 718.00 | | | 192 718.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 267.00 | | | 203 267.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 676.00 | | | 676.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |