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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 916.00 | 7 378.00 | 5 538.00 | 12 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 275 942.00 | 27 658.00 | 1 248 284.00 | 1 275 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 416 722.00 | 35 036.00 | 4 381 686.00 | 4 416 722.00 |
BZ Autres créances | 320 895.00 | | 320 895.00 | 320 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 596 249.00 | 2 303.00 | 1 593 946.00 | 1 596 249.00 |
CF Disponibilités | 558 833.00 | | 558 833.00 | 558 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 475 976.00 | 2 303.00 | 2 473 674.00 | 2 475 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 892 700.00 | 37 339.00 | 6 855 360.00 | 6 892 700.00 |
CU Autres participations | 1 227 864.00 | | 1 227 864.00 | 1 227 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 209 145.00 | 2 209 145.00 | | 2 209 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DH Report à nouveau | 3 727 795.00 | 1 158 062.00 | | 3 727 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 725.00 | 2 569 733.00 | | 2 725.00 |
DK Provisions réglementées | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
DL TOTAL (I) | 5 993 515.00 | 5 990 790.00 | | 5 993 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 529.00 | 500 362.00 | | 800 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 915.00 | 58 832.00 | | 57 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 401.00 | 4 364.00 | | 3 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 69 575.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 861 845.00 | 633 133.00 | | 861 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 360.00 | 6 623 924.00 | | 6 855 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 705.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 938.00 | | | 25 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 758.00 | 768 959.00 | | 159 758.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 212 549.00 | | | 2 212 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 398 245.00 | 768 959.00 | | 2 398 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 283.00 | 254.00 | | 10 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 399 024.00 | 768 959.00 | | 2 399 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 409 308.00 | 769 212.00 | | 2 409 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 063.00 | -254.00 | | -11 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 69 575.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 447 802.00 | 3 447 135.00 | | 2 447 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 445 077.00 | 877 402.00 | | 2 445 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 725.00 | 2 569 733.00 | | 2 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673.00 | 2 705.00 | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673.00 | 2 705.00 | | 4 673.00 |