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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 023.00 | 17 702.00 | 1 462 321.00 | 1 480 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
BZ Autres créances | 211 106.00 | | 211 106.00 | 211 106.00 |
CF Disponibilités | 136 926.00 | | 136 926.00 | 136 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 794.00 | | 513 794.00 | 513 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 817.00 | 17 702.00 | 1 976 114.00 | 1 993 817.00 |
CU Autres participations | 1 462 321.00 | | 1 462 321.00 | 1 462 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 96 022.00 | | | 96 022.00 |
DH Report à nouveau | 263 527.00 | | | 263 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 948.00 | | | 317 948.00 |
DL TOTAL (I) | 704 997.00 | | | 704 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 047.00 | | | 470 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 952.00 | | | 636 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 505.00 | | | 112 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 117.00 | | | 1 271 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 114.00 | | | 1 976 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 929.00 | | | 919 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 712.00 | | | 116 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 756.00 | | | 117 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 604.00 | | | 116 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 431.00 | | | 106 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 982.00 | | | 600 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 034.00 | | | 283 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 948.00 | | | 317 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 795.00 | | | 60 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 053.00 | | 27 970.00 | 1 452 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 480 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 898.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434 351.00 | | 27 970.00 | 1 434 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 540.00 | 163.00 | | 17 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 736.00 | 163.00 | | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
UX Autres créances clients | 150 654.00 | 150 654.00 | | 150 654.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VC Groupe et associés | 129 312.00 | 129 312.00 | | 129 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 047.00 | 118 860.00 | 351 188.00 | 470 047.00 |
VI Groupe et associés | 636 952.00 | 636 952.00 | | 636 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 076.00 | | | 253 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 760.00 | 361 760.00 | | 361 760.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 117.00 | 919 929.00 | 351 188.00 | 1 271 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
ST Autres comptes | 91 583.00 | | | 91 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YT Sous‐traitance | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 564.00 | | | 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 858.00 | | | 139 858.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |