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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 4 644.00 | 1 538.00 | 6 183.00 |
AH Fonds commercial | 254 460.00 | | 254 460.00 | 254 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 220.00 | 32 165.00 | 1 054.00 | 33 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 863.00 | 36 809.00 | 257 053.00 | 293 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 085.00 | | 186 085.00 | 186 085.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 104 705.00 | | 104 705.00 | 104 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 030.00 | | 295 030.00 | 295 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 893.00 | 36 809.00 | 552 084.00 | 588 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
DL TOTAL (I) | 460 251.00 | | | 460 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | | | 82 860.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 084.00 | | | 552 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 608.00 | | | 86 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 760.00 | | 488 760.00 | 488 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 147.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 952.00 | | | 7 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 936.00 | | | 490 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 686.00 | | | 470 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 355.00 | | | 295 355.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 492.00 | 293 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 492.00 | 33 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 643.00 | | | 260 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 712.00 | | | 34 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 5 147.00 | 1 492.00 | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 1 236.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 746.00 | 3 911.00 | 1 492.00 | 29 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 912.00 | 1 312.00 | | 3 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 912.00 | 1 312.00 | | 3 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 327.00 | 19 327.00 | | 19 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UX Autres créances clients | 186 085.00 | 186 085.00 | | 186 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 324.00 | 190 324.00 | | 190 324.00 |
VW T.V.A. | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
ST Autres comptes | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
YT Sous‐traitance | 211 811.00 | | | 211 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 766.00 | | | 100 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 971.00 | | | 49 971.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 535.00 | | | 263 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |