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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 696.00 | 48 125.00 | 48 571.00 | 96 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 696.00 | 48 125.00 | 48 571.00 | 96 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 442.00 | | 797 442.00 | 797 442.00 |
BZ Autres créances | 416 260.00 | | 416 260.00 | 416 260.00 |
CF Disponibilités | 2 294 755.00 | | 2 294 755.00 | 2 294 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 196.00 | | 3 511 196.00 | 3 511 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 892.00 | 48 125.00 | 3 559 767.00 | 3 607 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 327 612.00 | | | 1 327 612.00 |
DH Report à nouveau | | 1 227 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 756.00 | 1 099 894.00 | | 407 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 368.00 | 2 415 612.00 | | 1 823 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 873.00 | 66 913.00 | | 11 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 993.00 | 2 757 205.00 | | 1 405 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 080.00 | 367 249.00 | | 309 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 946.00 | 3 191 367.00 | | 1 726 946.00 |
ED (V) | 9 453.00 | 4 244.00 | | 9 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 767.00 | 5 611 223.00 | | 3 559 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 384 490.00 | 7 076 021.00 | 8 460 511.00 | 1 384 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 490.00 | 7 076 021.00 | 8 460 511.00 | 1 384 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 482 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 088 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 89 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 063 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | 17 454.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 482 985.00 | 11 083 446.00 | | 8 482 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 075 229.00 | 9 983 552.00 | | 8 075 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 756.00 | 1 099 894.00 | | 407 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 072.00 | | 52 252.00 | 48 072.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 96 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 96 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 072.00 | | 52 252.00 | 48 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 910.00 | 7 843.00 | 3 627.00 | 43 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 910.00 | 7 843.00 | 3 627.00 | 43 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 993.00 | 1 405 993.00 | | 1 405 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 873.00 | 11 873.00 | | 11 873.00 |
UX Autres créances clients | 797 442.00 | 797 442.00 | | 797 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 260.00 | 416 260.00 | | 416 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 926.00 | 1 215 926.00 | | 1 215 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 946.00 | 1 726 946.00 | | 1 726 946.00 |