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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 135.00 | 27 894.00 | 11 241.00 | 39 135.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 955.00 | 27 894.00 | 20 061.00 | 47 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 145 268.00 | | 145 268.00 | 145 268.00 |
072 Créances – Autres | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
084 Disponibilités | 23 174.00 | | 23 174.00 | 23 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 765.00 | | 180 765.00 | 180 765.00 |
110 Total général Actif | 228 720.00 | 27 894.00 | 200 826.00 | 228 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 243.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 306.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 961.00 | 280 132.00 | | 412 961.00 |
230 Autres produits | 2 455.00 | 9.00 | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 416.00 | 282 448.00 | | 415 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 128.00 | 20 006.00 | | 18 128.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 1 000.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 167 978.00 | 99 402.00 | | 167 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 1 720.00 | | 2 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 945.00 | 77 281.00 | | 98 945.00 |
252 Charges sociales | 40 339.00 | 32 017.00 | | 40 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 506.00 | 2 902.00 | | 5 506.00 |
262 Autres charges | 274.00 | 11.00 | | 274.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 741.00 | 234 340.00 | | 333 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 675.00 | 48 108.00 | | 81 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 359.00 | 100.00 | | 359.00 |
294 Charges financières | 28.00 | 18.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | 734.00 | 3 664.00 | | 734.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 326.00 | 3 834.00 | | 19 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 946.00 | 40 691.00 | | 61 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 122.00 | | | 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 167.00 | | | 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |