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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139.00 | 93.00 | 1 046.00 | 1 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 644.00 | 68 664.00 | 13 981.00 | 82 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 155.00 | 68 757.00 | 15 399.00 | 84 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BZ Autres créances | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
CF Disponibilités | 9 697.00 | | 9 697.00 | 9 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 364.00 | 68 757.00 | 39 607.00 | 108 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372.00 | | | 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 261.00 | -62 904.00 | | -70 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 074.00 | -7 358.00 | | -2 074.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 778.00 | 25 556.00 | | 12 778.00 |
DL TOTAL (I) | -58 557.00 | -43 705.00 | | -58 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 150.00 | 11 041.00 | | 5 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 643.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | 55 152.00 | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | | 11 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 165.00 | 77 860.00 | | 98 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 607.00 | 34 155.00 | | 39 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 786.00 | 77 860.00 | | 97 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 154.00 | | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 616.00 | | 185 616.00 | 185 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 778.00 | 13 427.00 | | 12 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 778.00 | 13 465.00 | | 12 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 173.00 | 13 465.00 | | 7 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 664.00 | 214 247.00 | | 210 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 738.00 | 221 605.00 | | 212 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 074.00 | -7 358.00 | | -2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 516.00 | | 1 639.00 | 82 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 144.00 | | 1 639.00 | 82 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 199.00 | 16 558.00 | | 52 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 199.00 | 16 558.00 | | 52 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VC Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 150.00 | 4 771.00 | 379.00 | 5 150.00 |
VI Groupe et associés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VP Divers | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 883.00 | 14 511.00 | 372.00 | 14 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 164.00 | 97 785.00 | 379.00 | 98 164.00 |