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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 758.00 | 214.00 | 4 544.00 | 4 758.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 5 550.00 | 9 460.00 | 15 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 769.00 | 5 764.00 | 14 005.00 | 19 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
072 Créances – Autres | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
084 Disponibilités | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
110 Total général Actif | 53 778.00 | 5 764.00 | 48 013.00 | 53 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 947.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 013.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2.00 | | | 2.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
230 Autres produits | 762.00 | | | 762.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 430.00 | | | 94 430.00 |
242 Autres charges externes. | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 725.00 | | | 91 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -136.00 | | | -136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 769.00 | | | 19 769.00 |