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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 418 836.00 | | 418 836.00 | 418 836.00 |
AP Constructions | 40 313.00 | 31 007.00 | 9 305.00 | 40 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 618.00 | 142 626.00 | 1 992.00 | 144 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 408.00 | 278 178.00 | 10 230.00 | 288 408.00 |
AX Avances et acomptes | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 415.00 | 451 812.00 | 441 603.00 | 893 415.00 |
BT Marchandises | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
BZ Autres créances | 74 338.00 | | 74 338.00 | 74 338.00 |
CF Disponibilités | 96 927.00 | | 96 927.00 | 96 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 073.00 | | 185 073.00 | 185 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 487.00 | 451 812.00 | 626 676.00 | 1 078 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 166 910.00 | 117 276.00 | | 166 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 151.00 | 49 633.00 | | -13 151.00 |
DL TOTAL (I) | 263 758.00 | 276 910.00 | | 263 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 318.00 | 48 880.00 | | 123 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 130.00 | 150 150.00 | | 130 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 52 510.00 | | 48 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 788.00 | 45 064.00 | | 59 788.00 |
EA Autres dettes | 697.00 | 407.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 917.00 | 297 076.00 | | 362 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 676.00 | 573 986.00 | | 626 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 402 657.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 943.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 737.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 879.00 | 570 768.00 | | 416 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 030.00 | 521 135.00 | | 430 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 151.00 | 49 633.00 | | -13 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 015.00 | | 1 400.00 | 892 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 836.00 | | | 418 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 953.00 | | 1 400.00 | 472 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226.00 | | | 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 441.00 | 10 370.00 | | 441 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 441.00 | 10 370.00 | | 441 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 130.00 | 30 030.00 | 100 100.00 | 130 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 984.00 | 48 984.00 | | 48 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
UX Autres créances clients | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 318.00 | 21 238.00 | 102 080.00 | 123 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 368.00 | | | 25 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 721.00 | 77 495.00 | 226.00 | 77 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 917.00 | 160 737.00 | 202 180.00 | 362 917.00 |