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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 871.00 | 13 353.00 | 9 517.00 | 22 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 690.00 | 64 172.00 | 169 518.00 | 233 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 961.00 | 77 526.00 | 198 435.00 | 275 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 842.00 | | 148 842.00 | 148 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 566.00 | 172.00 | 106 393.00 | 106 566.00 |
BZ Autres créances | 38 720.00 | | 38 720.00 | 38 720.00 |
CF Disponibilités | 65 120.00 | | 65 120.00 | 65 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 477.00 | 172.00 | 361 305.00 | 361 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 438.00 | 77 698.00 | 559 740.00 | 637 438.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 777.00 | | | 239 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 091.00 | | | -46 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 220 846.00 | | | 220 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 704.00 | | | 141 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 467.00 | | | 32 467.00 |
EA Autres dettes | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 893.00 | | | 338 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 740.00 | | | 559 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 349.00 | | | 233 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 089.00 | | 136 862.00 | 140 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 275 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 256 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 595.00 | | 134 956.00 | 122 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | 1 906.00 | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 328.00 | 25 188.00 | 990.00 | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 25 188.00 | 990.00 | 53 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | 127.00 | | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 561.00 | 58 561.00 | | 58 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UX Autres créances clients | 106 370.00 | 106 370.00 | | 106 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 704.00 | 36 160.00 | 105 544.00 | 141 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 443.00 | | | 129 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 384.00 | 147 429.00 | 1 955.00 | 149 384.00 |
VW T.V.A. | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 893.00 | 233 349.00 | 105 544.00 | 338 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 466.00 | | | 8 466.00 |
ST Autres comptes | 70 439.00 | | | 70 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
YT Sous‐traitance | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 250.00 | | | 107 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 767.00 | | | 121 767.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 292.00 | | | 103 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |