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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 674.00 | 26 514.00 | 1 160.00 | 27 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 547.00 | 114 155.00 | 12 392.00 | 126 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 931.00 | 141 957.00 | 901 974.00 | 1 043 931.00 |
BN En cours de production de biens | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 126.00 | | 329 126.00 | 329 126.00 |
BZ Autres créances | 241 758.00 | | 241 758.00 | 241 758.00 |
CF Disponibilités | 211 700.00 | | 211 700.00 | 211 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 554.00 | | 791 554.00 | 791 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 485.00 | 141 957.00 | 1 693 528.00 | 1 835 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 199.00 | | | 199.00 |
CU Autres participations | 888 223.00 | | 888 223.00 | 888 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 095.00 | 603 095.00 | | 603 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
DG Autres réserves | 294 319.00 | 400 083.00 | | 294 319.00 |
DH Report à nouveau | -257.00 | | | -257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 608.00 | 343 979.00 | | 284 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 075.00 | 1 407 467.00 | | 1 242 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 097.00 | 42 981.00 | | 19 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 694.00 | 90 486.00 | | 51 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 33 493.00 | | 14 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 276.00 | 238 860.00 | | 366 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 454.00 | 405 820.00 | | 451 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 528.00 | 1 813 287.00 | | 1 693 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 454.00 | 386 875.00 | | 451 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 662.00 | 13 295.00 | | 128 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 117.00 | 1 397.00 | | 25 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 545.00 | 11 898.00 | | 103 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 300.00 | 123 300.00 | | 123 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 979.00 | 117 979.00 | | 117 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 329 126.00 | 329 126.00 | | 329 126.00 |
VB T. V. A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VC Groupe et associés | 186 136.00 | 186 136.00 | | 186 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VI Groupe et associés | 51 694.00 | 51 694.00 | | 51 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 155.00 | 53 155.00 | | 53 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 053.00 | 580 053.00 | | 580 053.00 |
VW T.V.A. | 122 195.00 | 122 195.00 | | 122 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 454.00 | 451 454.00 | | 451 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 551.00 | 18 226.00 | | 32 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 652.00 | 39 793.00 | | 50 652.00 |
ST Autres comptes | 97 131.00 | 87 162.00 | | 97 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 388.00 | 29 925.00 | | 31 388.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 606.00 | 1 837.00 | | 1 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 157.00 | 20 063.00 | | 34 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 274.00 | 198 595.00 | | 421 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 562.00 | 20 788.00 | | 25 562.00 |
ZE Dividendes | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 670.00 | 156 879.00 | | 180 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |