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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 3 496.00 | 2 205.00 | 5 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 869.00 | 210 864.00 | 57 004.00 | 267 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 515.00 | 61 337.00 | 88 178.00 | 149 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 857.00 | 285 698.00 | 151 159.00 | 436 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 172.00 | 2 005.00 | 136 168.00 | 138 172.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 197 971.00 | | 197 971.00 | 197 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 842.00 | | 27 842.00 | 27 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 587.00 | 2 005.00 | 389 583.00 | 391 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 444.00 | 287 702.00 | 540 742.00 | 828 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 662.00 | | | 227 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DL TOTAL (I) | 269 156.00 | | | 269 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 267.00 | | | 111 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 764.00 | | | 35 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523.00 | | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 934.00 | | | 100 934.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 586.00 | | | 271 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 742.00 | | | 540 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 953.00 | | | 194 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 097.00 | | 165 458.00 | 424 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 699.00 | 436 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 699.00 | 417 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | 2 634.00 | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 274.00 | | 162 808.00 | 407 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 756.00 | | 16.00 | 3 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 248.00 | 47 952.00 | 23 502.00 | 261 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 067.00 | 429.00 | | 13 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 181.00 | 47 523.00 | 23 502.00 | 248 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 409.00 | 25 409.00 | | 25 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
UX Autres créances clients | 135 767.00 | 135 767.00 | | 135 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 267.00 | 35 157.00 | 76 110.00 | 111 267.00 |
VI Groupe et associés | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 679.00 | | | 25 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 464.00 | 169 692.00 | 3 772.00 | 173 464.00 |
VW T.V.A. | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 063.00 | 194 953.00 | 76 110.00 | 271 063.00 |