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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 514.00 | 34 019.00 | 37 494.00 | 71 514.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 604.00 | 34 019.00 | 157 584.00 | 191 604.00 |
060 Stock marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
072 Créances – Autres | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
084 Disponibilités | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
110 Total général Actif | 208 130.00 | 34 019.00 | 174 110.00 | 208 130.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 262.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 167.00 | | | 460 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 539.00 | | | 285 539.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -997.00 | | | -997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
242 Autres charges externes. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
252 Charges sociales | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 446 964.00 | | | 446 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -943.00 | | | -943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 463.00 | | | 18 463.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 341.00 | | | 159 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 262.00 | | | 32 262.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |