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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 609.00 | 21 011.00 | 19 598.00 | 40 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 084.00 | 43 191.00 | 53 894.00 | 97 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 493.00 | 65 001.00 | 73 492.00 | 138 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 040.00 | 74 635.00 | 139 405.00 | 214 040.00 |
BZ Autres créances | 31 810.00 | | 31 810.00 | 31 810.00 |
CF Disponibilités | 327 339.00 | | 327 339.00 | 327 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 343.00 | | 19 343.00 | 19 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 122.00 | 74 635.00 | 551 488.00 | 626 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 615.00 | 139 635.00 | 624 980.00 | 764 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 211 077.00 | | | 211 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 191.00 | | | 130 191.00 |
DL TOTAL (I) | 396 268.00 | | | 396 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | | | 82 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 260.00 | | | 62 260.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 677.00 | | | 64 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 980.00 | | | 624 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 711.00 | | | 228 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 133.00 | | 9 360.00 | 129 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 249.00 | | 9 360.00 | 31 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 883.00 | | | 97 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 030.00 | 18 971.00 | | 46 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 747.00 | 5 263.00 | | 15 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 282.00 | 13 707.00 | | 30 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 120.00 | 48 538.00 | 23.00 | 26 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 120.00 | 48 538.00 | 23.00 | 26 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 120.00 | 48 538.00 | 23.00 | 26 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 538.00 | 23.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 365.00 | 82 365.00 | | 82 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 497.00 | 12 497.00 | | 12 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 677.00 | 64 677.00 | | 64 677.00 |
UX Autres créances clients | 124 478.00 | 124 478.00 | | 124 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 562.00 | 89 562.00 | | 89 562.00 |
VB T. V. A. | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 192.00 | 265 192.00 | | 265 192.00 |
VW T.V.A. | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 711.00 | 228 711.00 | | 228 711.00 |