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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 155.00 | | 68 155.00 | 68 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 155.00 | | 92 155.00 | 92 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 006.00 | 62 005.00 | | 62 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 641.00 | 67 400.00 | | 9 641.00 |
DL TOTAL (I) | 80 447.00 | 138 205.00 | | 80 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 3 244.00 | | 8 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 388.00 | 12 121.00 | | 3 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 708.00 | 32 066.00 | | 11 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 155.00 | 170 272.00 | | 92 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708.00 | 32 066.00 | | 11 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 365.00 | |
GE Autres charges | | | 7 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 890.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126.00 | 3 104.00 | | 3 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 126.00 | -3 104.00 | | -3 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 19 329.00 | | 1 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 071.00 | 160 485.00 | | 90 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 429.00 | 93 084.00 | | 80 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 641.00 | 67 400.00 | | 9 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 264.00 | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 264.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 771.00 | 1 365.00 | 12 137.00 | 10 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 771.00 | 1 365.00 | 12 137.00 | 10 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UX Autres créances clients | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VW T.V.A. | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |